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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 24 702.00 | 2 413.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 308.00 | 45 023.00 | 7 285.00 | 52 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BP En cours de production de services | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 566.00 | | 1 084 566.00 | 1 084 566.00 |
BZ Autres créances | 139 402.00 | | 139 402.00 | 139 402.00 |
CF Disponibilités | 237 024.00 | | 237 024.00 | 237 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 194.00 | | 1 685 194.00 | 1 685 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 502.00 | 45 023.00 | 1 692 479.00 | 1 737 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 204 120.00 | 110 218.00 | | 204 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 278.00 | 93 902.00 | | 227 278.00 |
DL TOTAL (I) | 443 608.00 | 216 330.00 | | 443 608.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 915.00 | 253 651.00 | | 186 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 421.00 | 769 477.00 | | 542 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 870.00 | 432 531.00 | | 484 870.00 |
EA Autres dettes | 14 665.00 | 12 222.00 | | 14 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 871.00 | 1 501 805.00 | | 1 228 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 479.00 | 1 718 135.00 | | 1 692 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 871.00 | 1 501 805.00 | | 1 228 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 186 915.00 | | | 186 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 183 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 183 543.00 | |
FM Production stockée | | | 91 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 365.00 | 8 775.00 | | 41 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 242.00 | -8 775.00 | | -38 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 917.00 | 34 570.00 | | 80 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 154.00 | 2 880 670.00 | | 3 305 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 876.00 | 2 786 768.00 | | 3 077 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 278.00 | 93 902.00 | | 227 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 693.00 | | 615.00 | 51 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | | 615.00 | 39 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 043.00 | 980.00 | | 44 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 980.00 | | 36 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | 20 000.00 | 7 616.00 | 7 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 7 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 421.00 | 542 421.00 | | 542 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 566.00 | 1 084 566.00 | | 1 084 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VC Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VI Groupe et associés | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 461.00 | 1 236 461.00 | | 1 236 461.00 |
VW T.V.A. | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 871.00 | 1 228 871.00 | | 1 228 871.00 |