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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 5 316.00 | 1 772.00 | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 972.00 | 17 005.00 | 5 967.00 | 22 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 8 745.00 | 4 486.00 | 13 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 065.00 | 31 066.00 | 15 999.00 | 47 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BP En cours de production de services | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 590.00 | 7 616.00 | 945 974.00 | 953 590.00 |
BZ Autres créances | 221 793.00 | | 221 793.00 | 221 793.00 |
CF Disponibilités | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 416.00 | 7 616.00 | 1 237 800.00 | 1 245 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 481.00 | 38 682.00 | 1 253 799.00 | 1 292 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 10 000.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 964.00 | 57 064.00 | | 55 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 044.00 | 226 041.00 | | 132 044.00 |
DL TOTAL (I) | 200 109.00 | 294 105.00 | | 200 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870.00 | 331.00 | | 7 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 345.00 | 758 810.00 | | 668 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 521.00 | 404 166.00 | | 376 521.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 2 658.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 690.00 | 1 165 967.00 | | 1 053 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 799.00 | 1 460 072.00 | | 1 253 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 870.00 | 331.00 | | 7 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 638.00 | | 2 734 638.00 | 2 734 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 638.00 | | 2 734 638.00 | 2 734 638.00 |
FM Production stockée | | | 23 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 117.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 117.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | 37.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 405.00 | 87 760.00 | | 47 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 201.00 | 2 613 994.00 | | 2 777 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 157.00 | 2 387 953.00 | | 2 645 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 044.00 | 226 041.00 | | 132 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 967.00 | | 4 638.00 | 42 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 47 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 179.00 | | 4 026.00 | 32 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | 612.00 | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 986.00 | 7 081.00 | | 23 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 1 940.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 609.00 | 5 141.00 | | 20 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 345.00 | 668 345.00 | | 668 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 944 452.00 | | | 944 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
VC Groupe et associés | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
VP Divers | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 876.00 | 1 172 965.00 | 12 911.00 | 1 185 876.00 |
VW T.V.A. | 178 930.00 | 178 930.00 | | 178 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 690.00 | 1 053 690.00 | | 1 053 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |