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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 20 378.00 | 3 868.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 11 290.00 | 1 942.00 | 13 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 439.00 | 38 757.00 | 10 681.00 | 49 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
BP En cours de production de services | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 555.00 | 7 616.00 | 1 027 939.00 | 1 035 555.00 |
BZ Autres créances | 189 742.00 | | 189 742.00 | 189 742.00 |
CF Disponibilités | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 793.00 | 7 616.00 | 1 514 177.00 | 1 521 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 232.00 | 46 373.00 | 1 524 859.00 | 1 571 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 349.00 | 55 975.00 | | 66 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 565.00 | 10 374.00 | | 14 565.00 |
DL TOTAL (I) | 93 014.00 | 78 448.00 | | 93 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 101 734.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 834.00 | 200 452.00 | | 183 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 381.00 | 846 467.00 | | 749 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 469.00 | 360 916.00 | | 397 469.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 909.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 845.00 | 1 511 477.00 | | 1 431 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 859.00 | 1 589 926.00 | | 1 524 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 845.00 | | | 1 431 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 926.00 | | 3 194 926.00 | 3 194 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 926.00 | | 3 194 926.00 | 3 194 926.00 |
FM Production stockée | | | 8 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 130.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 381.00 | 2 613 955.00 | | 3 209 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 816.00 | 2 603 582.00 | | 3 194 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 565.00 | 10 374.00 | | 14 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 266.00 | | 1 273.00 | 48 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 49 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | | 1 273.00 | 36 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 119.00 | 2 638.00 | | 36 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 030.00 | 2 638.00 | | 29 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 381.00 | 749 381.00 | | 749 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 416.00 | 1 026 416.00 | | 1 026 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
VC Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 183 834.00 | 183 834.00 | | 183 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 224.00 | 1 239 352.00 | 4 872.00 | 1 244 224.00 |
VW T.V.A. | 220 533.00 | 220 533.00 | | 220 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 845.00 | 1 431 845.00 | | 1 431 845.00 |