| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 972.00 | 18 943.00 | 4 029.00 | 22 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 10 087.00 | 3 145.00 | 13 232.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 266.00 | 36 119.00 | 12 146.00 | 48 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BP En cours de production de services | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 527.00 | 7 616.00 | 1 187 911.00 | 1 195 527.00 |
BZ Autres créances | 310 229.00 | | 310 229.00 | 310 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 396.00 | 7 616.00 | 1 577 780.00 | 1 585 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 661.00 | 43 735.00 | 1 589 926.00 | 1 633 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 975.00 | 55 965.00 | | 55 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 132 045.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 78 448.00 | 200 109.00 | | 78 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 734.00 | 7 871.00 | | 101 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 452.00 | 4.00 | | 200 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 467.00 | 668 345.00 | | 846 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 916.00 | 376 522.00 | | 360 916.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 90.00 | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 477.00 | 1 053 690.00 | | 1 511 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 926.00 | 1 253 799.00 | | 1 589 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 247.00 | | 2 584 247.00 | 2 584 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 247.00 | | 2 584 247.00 | 2 584 247.00 |
FM Production stockée | | | 8 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -186.00 | | | -186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 2 021.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 47 405.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 955.00 | 2 777 201.00 | | 2 613 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 582.00 | 2 645 157.00 | | 2 603 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 374.00 | 132 044.00 | | 10 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -595.00 | 3 769.00 | | -595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 066.00 | 300.00 | 3 200.00 | 47 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 48 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | 300.00 | 3 200.00 | 3 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 5 053.00 | | 31 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 1 773.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 3 280.00 | | 25 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 467.00 | 846 467.00 | | 846 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 387.00 | | | 1 186 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VI Groupe et associés | 200 452.00 | 200 452.00 | | 200 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
VP Divers | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 570.00 | 1 509 359.00 | 13 211.00 | 1 522 570.00 |
VW T.V.A. | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 477.00 | 1 511 477.00 | | 1 511 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |