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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
AP Constructions | 628 092.00 | 199 615.00 | 428 477.00 | 628 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 350.00 | 221 903.00 | 455 447.00 | 677 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 051.00 | 6 312.00 | 9 739.00 | 16 051.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 946.00 | 6 312.00 | 209 633.00 | 215 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 296.00 | 228 215.00 | 665 080.00 | 893 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 421 646.00 | | | 421 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DL TOTAL (I) | 512 660.00 | | | 512 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 080.00 | | | 665 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 40 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 047.00 | | | 210 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 434.00 | | | 189 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 913.00 | | 394 436.00 | 586 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 000.00 | | 677 350.00 | 304 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | | 677 350.00 | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 913.00 | | 394 436.00 | 586 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 778.00 | 28 125.00 | | 193 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 778.00 | 28 125.00 | | 193 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 337.00 | | 29 025.00 | 35 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 337.00 | | 29 025.00 | 35 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 337.00 | | 29 025.00 | 35 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 260.00 | 15 240.00 | 81 334.00 | 121 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 569.00 | 14 477.00 | 10 092.00 | 24 569.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 420.00 | 41 800.00 | 85 933.00 | 152 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
ST Autres comptes | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 708.00 | | | 31 708.00 |