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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 140 139.00 | 136 929.00 | 3 209.00 | 140 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 572.00 | 139 584.00 | 18 987.00 | 158 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | 5 066.00 | 1 351.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 828.00 | 5 066.00 | 73 762.00 | 78 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 401.00 | 144 650.00 | 92 750.00 | 237 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 650.00 | 3 934.00 | | 135 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 650.00 | 3 934.00 | | 135 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229.00 | 2 150.00 | 6 079.00 | 8 229.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697.00 | 4 490.00 | 4 207.00 | 8 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ZE Dividendes | 1 724 000.00 | | | 1 724 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 788.00 | | | 11 788.00 |