| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 140 139.00 | 132 995.00 | 7 143.00 | 140 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 572.00 | 135 650.00 | 22 922.00 | 158 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | 2 533.00 | 5 040.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 411 227.00 | | 2 411 227.00 | 2 411 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 666.00 | 2 533.00 | 2 540 133.00 | 2 542 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 238.00 | 138 183.00 | 2 563 055.00 | 2 701 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 6 836.00 | 476 451.00 | | 6 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 189.00 | 30 384.00 | | 1 725 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 426.00 | 577 237.00 | | 1 802 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | 3 598.00 | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 603.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 608.00 | 47 852.00 | | 748 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 628.00 | 133 590.00 | | 760 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 055.00 | 710 827.00 | | 2 563 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 421.00 | 71 714.00 | | 756 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 1 688.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 1 688.00 | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 318.00 | | | 550 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 318.00 | | | 550 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449 681.00 | 1 688.00 | | 2 449 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 328.00 | 5 491.00 | | 746 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 965.00 | 201 690.00 | | 3 136 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 775.00 | 171 305.00 | | 1 411 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 189.00 | 30 384.00 | | 1 725 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 116.00 | | 2 870.00 | 570 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 413.00 | 158 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 413.00 | 158 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 116.00 | | 2 870.00 | 570 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 442.00 | 10 503.00 | 99 295.00 | 224 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 442.00 | 10 503.00 | 99 295.00 | 224 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 136.00 | | 63 603.00 | 66 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 136.00 | | 63 603.00 | 66 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 136.00 | | 63 603.00 | 66 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740 615.00 | 740 615.00 | | 740 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438.00 | 5 359.00 | 6 079.00 | 11 438.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 628.00 | 756 421.00 | 4 207.00 | 760 628.00 |