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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 140 139.00 | 137 722.00 | 2 416.00 | 140 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 572.00 | 140 377.00 | 18 195.00 | 158 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | 4 559.00 | 911.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 952.00 | 4 559.00 | 86 393.00 | 90 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 525.00 | 144 936.00 | 104 588.00 | 249 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 584.00 | 792.00 | | 139 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 584.00 | 792.00 | | 139 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 066.00 | | 506.00 | 5 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 066.00 | | 506.00 | 5 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | | 506.00 | 5 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 335.00 | | | 11 335.00 |