| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
AP Constructions | 628 092.00 | 231 566.00 | 396 526.00 | 628 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 350.00 | 253 854.00 | 423 496.00 | 677 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 737.00 | 253 854.00 | 673 883.00 | 927 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 432 259.00 | | | 432 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DL TOTAL (I) | 524 371.00 | | | 524 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 883.00 | | | 673 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 593.00 | | | 217 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 350.00 | | | 677 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 350.00 | | | 677 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 903.00 | 31 950.00 | | 221 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 903.00 | 31 950.00 | | 221 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 020.00 | 15 572.00 | 83 109.00 | 106 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 511.00 | 54 464.00 | 87 707.00 | 149 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 813.00 | | | 20 813.00 |