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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 532 049.00 | 175 005.00 | 357 044.00 | 532 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 116.00 | 197 293.00 | 372 822.00 | 570 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 249.00 | 63 603.00 | 35 645.00 | 99 249.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 412.00 | 63 603.00 | 373 808.00 | 437 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 528.00 | 260 897.00 | 746 631.00 | 1 007 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 443 970.00 | | | 443 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
DL TOTAL (I) | 586 852.00 | | | 586 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 778.00 | | | 159 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 631.00 | | | 746 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 415.00 | | | 354 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 934.00 | | | 281 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 350.00 | | | 677 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 234.00 | 570 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 234.00 | 570 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 350.00 | | | 677 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 854.00 | 27 964.00 | 84 525.00 | 253 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 854.00 | 27 964.00 | 84 525.00 | 253 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 448.00 | 15 912.00 | 74 535.00 | 90 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 811.00 | 3 860.00 | 96 951.00 | 100 811.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778.00 | 81 643.00 | 78 134.00 | 159 778.00 |