| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 532 049.00 | 202 154.00 | 329 895.00 | 532 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 116.00 | 224 442.00 | 345 673.00 | 570 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 930.00 | 66 136.00 | 92 793.00 | 158 930.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 290.00 | 66 136.00 | 365 153.00 | 431 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 406.00 | 290 579.00 | 710 827.00 | 1 001 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 476 451.00 | | | 476 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DL TOTAL (I) | 577 237.00 | | | 577 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 827.00 | | | 710 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 167.00 | | 190 167.00 | 190 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 167.00 | | 190 167.00 | 190 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 691.00 | | | 201 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 116.00 | | | 570 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 116.00 | | | 570 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 293.00 | 27 148.00 | | 197 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 293.00 | 27 148.00 | | 197 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 603.00 | 2 533.00 | | 63 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 603.00 | 2 533.00 | | 63 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 603.00 | 2 533.00 | | 63 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 535.00 | 16 259.00 | 58 276.00 | 74 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 195.00 | 75 164.00 | 103 030.00 | 178 195.00 |
VW T.V.A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 590.00 | 71 714.00 | 61 875.00 | 133 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
ST Autres comptes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 332.00 | | | 17 332.00 |