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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 743.00 | 216 240.00 | 8 502.00 | 224 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 222.00 | 48 412.00 | 74 809.00 | 123 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 934.00 | 295 622.00 | 83 312.00 | 378 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 241.00 | | 404 241.00 | 404 241.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 976.00 | | 457 976.00 | 457 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 911.00 | 295 622.00 | 541 289.00 | 836 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
DL TOTAL (I) | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
EA Autres dettes | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 447.00 | | | 367 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 289.00 | | | 541 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 446.00 | | | 325 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 850.00 | | 51 000.00 | 353 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 378 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 377 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 738.00 | | 51 000.00 | 352 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 708.00 | 35 830.00 | 25 916.00 | 285 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 441.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 037.00 | 35 388.00 | 25 916.00 | 285 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
UX Autres créances clients | 366 448.00 | | | 366 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VB T. V. A. | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 014.00 | 31 013.00 | 16 392.00 | 73 014.00 |
VI Groupe et associés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 328.00 | 442 328.00 | | 442 328.00 |
VW T.V.A. | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 447.00 | | 16 392.00 | 367 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
ST Autres comptes | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 588.00 | | | 250 588.00 |