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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 415.00 | 246 440.00 | 52 975.00 | 299 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 536.00 | 157 949.00 | 15 587.00 | 173 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 921.00 | 435 358.00 | 68 562.00 | 503 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BN En cours de production de biens | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 398.00 | 5 926.00 | 374 472.00 | 380 398.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 448.00 | 5 926.00 | 450 522.00 | 456 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 368.00 | 441 284.00 | 519 084.00 | 960 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 105.00 | 56 778.00 | | 79 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 564.00 | 22 327.00 | | -44 564.00 |
DL TOTAL (I) | 42 926.00 | 87 490.00 | | 42 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 149.00 | 186 634.00 | | 155 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | 22 888.00 | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 874.00 | 84 078.00 | | 141 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 479.00 | 43 175.00 | | 79 479.00 |
EA Autres dettes | 89 781.00 | 56 781.00 | | 89 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 158.00 | 393 557.00 | | 476 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 084.00 | 481 047.00 | | 519 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 822.00 | 180 272.00 | | 369 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 921.00 | | | 503 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 809.00 | | | 502 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 647.00 | 23 711.00 | | 411 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 535.00 | 23 711.00 | | 410 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | 5 926.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 5 926.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 5 926.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
UX Autres créances clients | 348 450.00 | 348 450.00 | | 348 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VB T. V. A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 546.00 | 29 210.00 | 106 336.00 | 135 546.00 |
VI Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 250.00 | 404 250.00 | | 404 250.00 |
VW T.V.A. | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 158.00 | 369 822.00 | 106 336.00 | 476 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 989.00 | 7 499.00 | | 14 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | 8 418.00 | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 118 492.00 | 97 460.00 | | 118 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 783.00 | 94 840.00 | | 72 783.00 |
YT Sous‐traitance | 161 950.00 | 146 364.00 | | 161 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 269.00 | 50 953.00 | | 73 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | 3 777.00 | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 387.00 | 11 276.00 | | 17 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 114.00 | 139 167.00 | | 170 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 321.00 | 56 029.00 | | 101 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 045.00 | 398 035.00 | | 432 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |