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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 943.00 | 228 296.00 | 7 647.00 | 235 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 536.00 | 76 061.00 | 53 474.00 | 129 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 448.00 | 335 327.00 | 61 121.00 | 396 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BN En cours de production de biens | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 060.00 | 53 529.00 | 355 531.00 | 409 060.00 |
BZ Autres créances | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 373.00 | 53 529.00 | 506 844.00 | 560 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 822.00 | 388 856.00 | 567 966.00 | 956 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DL TOTAL (I) | 149 366.00 | | | 149 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
EA Autres dettes | 138 011.00 | | | 138 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 600.00 | | | 418 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 966.00 | | | 567 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 115.00 | | | 397 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 448.00 | | | 396 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 336.00 | | | 395 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 321.00 | 24 005.00 | | 311 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 209.00 | 24 005.00 | | 310 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | 49 084.00 | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 49 084.00 | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 49 084.00 | | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
UX Autres créances clients | 344 574.00 | | | 344 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 448.00 | 18 803.00 | 10 644.00 | 29 448.00 |
VI Groupe et associés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 357.00 | 482 872.00 | 64 485.00 | 547 357.00 |
VW T.V.A. | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 760.00 | 397 115.00 | 10 644.00 | 407 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
ST Autres comptes | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
YT Sous‐traitance | 132 047.00 | | | 132 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 166.00 | | | 289 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |