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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 415.00 | 233 863.00 | 65 552.00 | 299 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 536.00 | 146 815.00 | 26 721.00 | 173 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 921.00 | 411 647.00 | 92 273.00 | 503 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BN En cours de production de biens | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 769.00 | 4 444.00 | 145 325.00 | 149 769.00 |
BZ Autres créances | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
CF Disponibilités | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 218.00 | 4 444.00 | 388 774.00 | 393 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 139.00 | 416 092.00 | 481 047.00 | 897 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 778.00 | 180 979.00 | | 56 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 327.00 | -124 201.00 | | 22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 87 490.00 | 65 163.00 | | 87 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 634.00 | 215 127.00 | | 186 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | 40 283.00 | | 22 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 078.00 | 155 881.00 | | 84 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 175.00 | 44 223.00 | | 43 175.00 |
EA Autres dettes | 56 781.00 | 62 936.00 | | 56 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 557.00 | 519 291.00 | | 393 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 047.00 | 584 454.00 | | 481 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 272.00 | 518 451.00 | | 180 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 649.00 | | | 533 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 728.00 | 503 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 728.00 | 502 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 537.00 | | | 532 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 859.00 | 30 516.00 | 29 728.00 | 410 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 747.00 | 30 516.00 | 29 728.00 | 409 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 781.00 | 1 930.00 | 54 851.00 | 56 781.00 |
UX Autres créances clients | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 634.00 | 51 089.00 | 135 546.00 | 186 634.00 |
VI Groupe et associés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 869.00 | 271 869.00 | | 271 869.00 |
VW T.V.A. | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 557.00 | 180 272.00 | 213 285.00 | 393 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | 6 620.00 | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | 8 697.00 | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 97 460.00 | 99 818.00 | | 97 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 840.00 | 63 938.00 | | 94 840.00 |
YT Sous‐traitance | 146 364.00 | 147 028.00 | | 146 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 953.00 | 73 004.00 | | 50 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | 2 531.00 | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | 9 151.00 | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 035.00 | 392 484.00 | | 398 035.00 |