| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 943.00 | 226 056.00 | 9 887.00 | 235 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 536.00 | 54 296.00 | 75 239.00 | 129 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 448.00 | 311 321.00 | 85 126.00 | 396 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BN En cours de production de biens | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 709.00 | 4 444.00 | 387 265.00 | 391 709.00 |
BZ Autres créances | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CF Disponibilités | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 963.00 | 4 444.00 | 467 519.00 | 471 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 412.00 | 315 766.00 | 552 646.00 | 868 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
EA Autres dettes | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 975.00 | | | 427 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 646.00 | | | 552 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 391.00 | | | 413 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 934.00 | | 31 205.00 | 378 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 690.00 | 396 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 395 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 822.00 | | 31 205.00 | 377 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 622.00 | 29 390.00 | 13 690.00 | 295 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 510.00 | 29 390.00 | 13 690.00 | 294 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896.00 | 126 896.00 | | 126 896.00 |
UX Autres créances clients | 349 187.00 | | | 349 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 848.00 | 45 263.00 | 14 584.00 | 59 848.00 |
VI Groupe et associés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 755.00 | 411 755.00 | | 411 755.00 |
VW T.V.A. | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 975.00 | 413 391.00 | 14 584.00 | 427 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
ST Autres comptes | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 181 479.00 | | | 181 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 902.00 | | | 136 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 325.00 | | | 323 325.00 |