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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 143.00 | 235 810.00 | 93 332.00 | 329 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 536.00 | 101 078.00 | 47 457.00 | 148 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 648.00 | 367 859.00 | 140 789.00 | 508 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 303.00 | 4 444.00 | 333 858.00 | 338 303.00 |
BZ Autres créances | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 576.00 | 4 444.00 | 546 132.00 | 550 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 225.00 | 372 303.00 | 686 922.00 | 1 059 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
DL TOTAL (I) | 189 363.00 | | | 189 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
EA Autres dettes | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 558.00 | | | 497 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 922.00 | | | 686 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 665.00 | | | 412 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 448.00 | | 112 200.00 | 396 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 336.00 | | 112 200.00 | 395 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 327.00 | 32 531.00 | | 335 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 215.00 | 32 531.00 | | 334 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 529.00 | | 49 084.00 | 53 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 529.00 | | 49 084.00 | 53 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 529.00 | | 49 084.00 | 53 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 935.00 | 182 935.00 | | 182 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
UX Autres créances clients | 328 253.00 | 328 253.00 | | 328 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 048.00 | 26 995.00 | 84 052.00 | 111 048.00 |
VI Groupe et associés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 403.00 | 507 403.00 | | 507 403.00 |
VW T.V.A. | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 718.00 | 412 665.00 | 84 052.00 | 496 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
ST Autres comptes | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
YT Sous‐traitance | 237 263.00 | | | 237 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 760.00 | | | 262 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 643.00 | | | 512 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |