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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 143.00 | 249 700.00 | 79 442.00 | 329 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 536.00 | 130 189.00 | 43 347.00 | 173 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 648.00 | 410 859.00 | 122 789.00 | 533 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BN En cours de production de biens | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 195.00 | 4 444.00 | 151 750.00 | 156 195.00 |
BZ Autres créances | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
CF Disponibilités | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 108.00 | 4 444.00 | 461 664.00 | 466 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 757.00 | 415 303.00 | 584 453.00 | 999 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 978.00 | | | 180 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 200.00 | | | -124 200.00 |
DL TOTAL (I) | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
EA Autres dettes | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 290.00 | | | 519 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 453.00 | | | 584 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 019.00 | | | 437 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 648.00 | | 25 000.00 | 508 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 536.00 | | 25 000.00 | 507 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 859.00 | 43 000.00 | | 367 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 747.00 | 43 000.00 | | 366 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 881.00 | 155 881.00 | | 155 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UX Autres créances clients | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 126.00 | 133 695.00 | 81 430.00 | 215 126.00 |
VI Groupe et associés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 783.00 | 313 783.00 | | 313 783.00 |
VW T.V.A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 450.00 | 437 019.00 | 81 430.00 | 518 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
YT Sous‐traitance | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 484.00 | | | 392 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |