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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 829.00 | 10 092.00 | 19 737.00 | 29 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 835.00 | 31 962.00 | 102 873.00 | 134 835.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 383.00 | 42 054.00 | 288 329.00 | 330 383.00 |
BT Marchandises | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 525.00 | | 155 525.00 | 155 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 908.00 | 42 054.00 | 443 854.00 | 485 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 200.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 4 356.00 | 112.00 | | 4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | 4 467.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 124 742.00 | 120 629.00 | | 124 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 827.00 | 230 836.00 | | 196 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 57 766.00 | | 61 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 963.00 | 50 958.00 | | 56 963.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 943.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 112.00 | 340 503.00 | | 319 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 854.00 | 461 132.00 | | 443 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 228.00 | 143 955.00 | | 157 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979.00 | 25 075.00 | | 16 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | 25 075.00 | | 16 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 827.00 | 34 944.00 | 145 978.00 | 196 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 003.00 | 15 526.00 | 7 477.00 | 23 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 112.00 | 157 228.00 | 145 978.00 | 319 112.00 |