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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 829.00 | 22 023.00 | 7 805.00 | 29 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 157.00 | 73 468.00 | 86 688.00 | 160 157.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 887.00 | 95 492.00 | 260 395.00 | 355 887.00 |
BT Marchandises | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 968.00 | | 165 968.00 | 165 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 855.00 | 95 492.00 | 426 363.00 | 521 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 678.00 | 629.00 | | 5 678.00 |
DG Autres réserves | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 5 049.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 136 583.00 | 129 791.00 | | 136 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 827.00 | 162 171.00 | | 143 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 692.00 | 75 864.00 | | 86 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 015.00 | 65 266.00 | | 57 015.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 1 536.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 780.00 | 304 838.00 | | 289 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 363.00 | 434 629.00 | | 426 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 846.00 | | | 185 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 783.00 | | | 333 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 282.00 | 28 211.00 | | 67 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 282.00 | 28 211.00 | | 67 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 827.00 | 39 893.00 | 103 934.00 | 143 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VP Divers | 14 527.00 | 12 877.00 | 1 650.00 | 14 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 162.00 | 16 611.00 | 7 551.00 | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 780.00 | 185 846.00 | 103 934.00 | 289 780.00 |