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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 23 522.00 | 2 473.00 | 21 048.00 | 23 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 888.00 | 26 457.00 | 7 431.00 | 33 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 732.00 | 131 580.00 | 140 151.00 | 271 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 434.00 | 160 511.00 | 352 922.00 | 513 434.00 |
BT Marchandises | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 223.00 | | 256 223.00 | 256 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 658.00 | 160 511.00 | 609 146.00 | 769 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 407.00 | | | 459 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 146.00 | | | 609 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 513.00 | | | 314 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 830.00 | | 1 397 830.00 | 1 397 830.00 |
FG Production vendue services | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 844.00 | | 1 420 844.00 | 1 420 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 352.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 317.00 | | | 1 429 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 196.00 | | | 1 428 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 926.00 | | 17 508.00 | 495 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 635.00 | | 7 508.00 | 321 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | 10 000.00 | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 160.00 | 29 352.00 | | 131 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 160.00 | 29 352.00 | | 131 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 582.00 | 37 688.00 | 113 961.00 | 182 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 514.00 | 27 283.00 | 4 231.00 | 31 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 408.00 | 314 514.00 | 113 961.00 | 459 408.00 |