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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 329.00 | 28 364.00 | 2 964.00 | 31 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 157.00 | 97 795.00 | 62 362.00 | 160 157.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 537.00 | 126 159.00 | 230 377.00 | 356 537.00 |
BT Marchandises | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 534.00 | | 229 534.00 | 229 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 072.00 | 126 159.00 | 459 912.00 | 586 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 5 678.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 9 393.00 | 8 263.00 | | 9 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 032.00 | 6 791.00 | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 142 615.00 | 136 583.00 | | 142 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 222.00 | 143 827.00 | | 154 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 439.00 | 86 692.00 | | 94 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 822.00 | 57 015.00 | | 65 822.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 2 145.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 297.00 | 289 780.00 | | 317 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 912.00 | 426 363.00 | | 459 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 661.00 | 185 846.00 | | 213 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 310.00 | | 1 180 310.00 | 1 180 310.00 |
FG Production vendue services | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 521.00 | | 1 186 521.00 | 1 186 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | 6 196.00 | | 3 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 148.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 779.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 339.00 | 1 139 906.00 | | 1 195 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 307.00 | 1 133 115.00 | | 1 189 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 032.00 | 6 791.00 | | 6 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 887.00 | | 1 500.00 | 355 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 356 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 986.00 | | 1 500.00 | 189 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 492.00 | 30 667.00 | | 95 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 492.00 | 30 667.00 | | 95 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 223.00 | 50 587.00 | 103 636.00 | 154 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
VP Divers | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 121.00 | 27 069.00 | 5 051.00 | 32 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 297.00 | 213 661.00 | 103 636.00 | 317 297.00 |