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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 829.00 | 16 058.00 | 13 771.00 | 29 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 835.00 | 51 224.00 | 83 611.00 | 134 835.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 783.00 | 67 282.00 | 266 501.00 | 333 783.00 |
BT Marchandises | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CF Disponibilités | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 128.00 | | 168 128.00 | 168 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 911.00 | 67 282.00 | 434 629.00 | 501 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 423.00 | | 629.00 |
DG Autres réserves | 8 263.00 | 4 356.00 | | 8 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 4 113.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 129 791.00 | 124 742.00 | | 129 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 171.00 | 196 827.00 | | 162 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 61 987.00 | | 75 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | 56 963.00 | | 65 266.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 334.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 838.00 | 319 112.00 | | 304 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 629.00 | 443 854.00 | | 434 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 383.00 | | | 330 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 054.00 | 25 228.00 | | 42 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 054.00 | 25 228.00 | | 42 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 171.00 | 35 669.00 | 126 503.00 | 162 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 955.00 | 19 458.00 | 11 498.00 | 30 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 838.00 | 178 335.00 | 126 503.00 | 304 838.00 |