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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 23 522.00 | 121.00 | 23 401.00 | 23 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 889.00 | 24 346.00 | 9 543.00 | 33 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 224.00 | 106 693.00 | 157 532.00 | 264 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 926.00 | 131 160.00 | 364 767.00 | 495 926.00 |
BT Marchandises | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CF Disponibilités | 177 726.00 | | 177 726.00 | 177 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 964.00 | 131 160.00 | 662 804.00 | 793 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 20 034.00 | 15 425.00 | | 20 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 4 609.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 148 617.00 | 147 224.00 | | 148 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 497.00 | 103 831.00 | | 215 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 974.00 | 55 520.00 | | 74 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 505.00 | 86 541.00 | | 88 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 960.00 | 58 013.00 | | 73 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 1 712.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 187.00 | 305 617.00 | | 514 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 804.00 | 452 842.00 | | 662 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 721.00 | 253 323.00 | | 331 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 537.00 | | 180 780.00 | 365 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 391.00 | 495 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 391.00 | 321 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 486.00 | | 180 540.00 | 191 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 051.00 | | 240.00 | 14 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 826.00 | 28 725.00 | 50 391.00 | 152 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 826.00 | 28 725.00 | 50 391.00 | 152 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 497.00 | 33 030.00 | 125 262.00 | 215 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 081.00 | | | 163 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 893.00 | 48 662.00 | 4 231.00 | 52 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 187.00 | 331 721.00 | 125 262.00 | 514 187.00 |