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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 329.00 | 30 704.00 | 625.00 | 31 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 157.00 | 122 121.00 | 38 035.00 | 160 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 537.00 | 152 825.00 | 212 711.00 | 365 537.00 |
BT Marchandises | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 147 371.00 | | 147 371.00 | 147 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 130.00 | | 240 130.00 | 240 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 667.00 | 152 825.00 | 452 842.00 | 605 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 15 425.00 | 9 393.00 | | 15 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | 6 032.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 147 224.00 | 142 615.00 | | 147 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 831.00 | 154 222.00 | | 103 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 541.00 | 94 439.00 | | 86 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 013.00 | 65 822.00 | | 58 013.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 2 812.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 617.00 | 317 297.00 | | 305 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 842.00 | 459 912.00 | | 452 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 323.00 | 213 661.00 | | 253 323.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 977.00 | | 1 252 977.00 | 1 252 977.00 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 177.00 | | 1 262 177.00 | 1 262 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 162.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 1 606.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 870.00 | 1 195 339.00 | | 1 271 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 261.00 | 1 189 307.00 | | 1 267 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | 6 032.00 | | 4 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 537.00 | | 10 000.00 | 356 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 365 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 10 000.00 | 5 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 160.00 | 26 666.00 | | 126 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 160.00 | 26 666.00 | | 126 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 831.00 | 51 537.00 | 52 294.00 | 103 831.00 |
VI Groupe et associés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 273.00 | 32 222.00 | 4 051.00 | 36 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 618.00 | 253 323.00 | 52 294.00 | 305 618.00 |