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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 732.00 | 1 443.00 | 288.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 732.00 | 1 443.00 | 40 288.00 | 41 732.00 |
CF Disponibilités | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 121.00 | 1 443.00 | 85 678.00 | 87 121.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
DH Report à nouveau | | -227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | 26 148.00 | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 68 845.00 | 27 921.00 | | 68 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 720.00 | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 150.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 832.00 | 16 890.00 | | 16 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 678.00 | 44 811.00 | | 85 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 938.00 | 29 311.00 | | 42 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013.00 | 3 162.00 | | 2 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 924.00 | 26 148.00 | | 40 924.00 |