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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 572.00 | | 1 062 572.00 | 1 062 572.00 |
BZ Autres créances | 286 968.00 | | 286 968.00 | 286 968.00 |
CF Disponibilités | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 390.00 | | 366 390.00 | 366 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 961.00 | | 1 428 961.00 | 1 428 961.00 |
CU Autres participations | 1 062 572.00 | | 1 062 572.00 | 1 062 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 660 361.00 | 611 393.00 | | 660 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 630.00 | 242 968.00 | | 337 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 191.00 | 856 561.00 | | 1 000 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 054.00 | 521 212.00 | | 374 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 872.00 | 30 500.00 | | 53 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 826.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 853.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 769.00 | 639 820.00 | | 428 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 961.00 | 1 496 382.00 | | 1 428 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 655.00 | 267 935.00 | | 204 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 351.00 | 2 857.00 | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 834.00 | 255 036.00 | | 344 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204.00 | 12 067.00 | | 7 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 630.00 | 242 968.00 | | 337 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 582.00 | | | 1 062 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 062 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 062 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 582.00 | | | 1 062 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 055.00 | 149 940.00 | 224 115.00 | 374 055.00 |
VI Groupe et associés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 246.00 | 225 246.00 | | 225 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 968.00 | 286 968.00 | | 286 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 770.00 | 204 655.00 | 224 115.00 | 428 770.00 |