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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
BZ Autres créances | 357 393.00 | | 357 393.00 | 357 393.00 |
CF Disponibilités | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 978.00 | | 441 978.00 | 441 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 560.00 | | 1 504 560.00 | 1 504 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 391 393.00 | 101 076.00 | | 391 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 286.00 | 381 174.00 | | 382 286.00 |
DL TOTAL (I) | 775 879.00 | 484 450.00 | | 775 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 862.00 | 811 262.00 | | 666 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 023.00 | 134 051.00 | | 61 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 774.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 680.00 | 946 167.00 | | 728 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 560.00 | 1 430 617.00 | | 1 504 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -69.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 682.00 | -2 301.00 | | -3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 001.00 | 391 000.00 | | 390 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714.00 | 9 825.00 | | 7 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 286.00 | 381 174.00 | | 382 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 582.00 | | | 1 062 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 582.00 | | | 1 062 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 317 889.00 | 96 229.00 | | 317 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 863.00 | 148 597.00 | 518 266.00 | 666 863.00 |
VI Groupe et associés | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 393.00 | 135 733.00 | 221 660.00 | 357 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 681.00 | 210 415.00 | 518 266.00 | 728 681.00 |