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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 572.00 | | 1 062 572.00 | 1 062 572.00 |
BZ Autres créances | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CF Disponibilités | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 611.00 | | 1 179 611.00 | 1 179 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 572.00 | | 1 062 572.00 | 1 062 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 66 645.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 646.00 | 63 640.00 | | 191 646.00 |
DL TOTAL (I) | 194 133.00 | 132 486.00 | | 194 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 152.00 | 35.00 | | 954 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 742.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 2.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 478.00 | 16 843.00 | | 985 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 611.00 | 149 329.00 | | 1 179 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 727.00 | 68 966.00 | | 230 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 080.00 | 5 325.00 | | 39 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 646.00 | 63 640.00 | | 191 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 022.00 | | 1 022 550.00 | 40 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 022.00 | | 1 022 550.00 | 40 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | 71.00 | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 152.00 | 147 246.00 | 582 792.00 | 954 152.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 479.00 | 178 572.00 | 582 792.00 | 985 479.00 |