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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
BZ Autres créances | 284 556.00 | | 284 556.00 | 284 556.00 |
CF Disponibilités | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 035.00 | | 368 035.00 | 368 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 617.00 | | 1 430 617.00 | 1 430 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 076.00 | 286.00 | | 101 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 174.00 | 191 646.00 | | 381 174.00 |
DL TOTAL (I) | 484 450.00 | 194 133.00 | | 484 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 262.00 | 954 152.00 | | 811 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 756.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 167.00 | 985 478.00 | | 946 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 617.00 | 1 179 611.00 | | 1 430 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 000.00 | 230 727.00 | | 391 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825.00 | 39 080.00 | | 9 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 174.00 | 191 646.00 | | 381 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 572.00 | | 10.00 | 1 062 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 572.00 | | 10.00 | 1 062 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 262.00 | 147 994.00 | 588 329.00 | 811 262.00 |
VI Groupe et associés | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 556.00 | 52 696.00 | 231 860.00 | 284 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 167.00 | 282 899.00 | 588 329.00 | 946 167.00 |