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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BZ Autres créances | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CF Disponibilités | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 645.00 | 25 721.00 | | 66 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 640.00 | 40 924.00 | | 63 640.00 |
DL TOTAL (I) | 132 486.00 | 68 845.00 | | 132 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 736.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 843.00 | 16 832.00 | | 16 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 329.00 | 85 678.00 | | 149 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 843.00 | 16 832.00 | | 16 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 966.00 | 42 938.00 | | 68 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325.00 | 2 013.00 | | 5 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 640.00 | 40 924.00 | | 63 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 732.00 | | 22.00 | 41 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 40 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 732.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 22.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 289.00 | 1 732.00 | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 289.00 | 1 732.00 | 1 444.00 |