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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
BZ Autres créances | 322 564.00 | | 322 564.00 | 322 564.00 |
CF Disponibilités | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 382.00 | | 1 496 382.00 | 1 496 382.00 |
CU Autres participations | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 611 393.00 | 391 393.00 | | 611 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 968.00 | 382 286.00 | | 242 968.00 |
DL TOTAL (I) | 856 561.00 | 775 879.00 | | 856 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 212.00 | 666 862.00 | | 521 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 61 023.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 795.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
EA Autres dettes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 820.00 | 728 680.00 | | 639 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 382.00 | 1 504 560.00 | | 1 496 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 934.00 | 210 415.00 | | 267 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | -3 682.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 036.00 | 390 001.00 | | 255 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 067.00 | 7 714.00 | | 12 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 968.00 | 382 286.00 | | 242 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 212.00 | 149 327.00 | 371 886.00 | 521 212.00 |
VI Groupe et associés | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 564.00 | 89 668.00 | 232 896.00 | 322 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 564.00 | 89 668.00 | 232 896.00 | 322 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 820.00 | 267 935.00 | 371 886.00 | 639 820.00 |