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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
AP Constructions | 986 988.00 | 714 729.00 | 272 260.00 | 986 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848.00 | 182 477.00 | 83 371.00 | 265 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 723.00 | 177 022.00 | 63 700.00 | 240 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 148.00 | 1 090 496.00 | 534 652.00 | 1 625 148.00 |
BT Marchandises | 1 179 681.00 | 20 422.00 | 1 159 259.00 | 1 179 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 482.00 | 223 017.00 | 4 432 466.00 | 4 655 482.00 |
BZ Autres créances | 636 331.00 | | 636 331.00 | 636 331.00 |
CF Disponibilités | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 706.00 | 243 439.00 | 6 269 267.00 | 6 512 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854.00 | 1 333 935.00 | 6 803 919.00 | 8 137 854.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 | | 1 658 146.00 |
DH Report à nouveau | 44 819.00 | 59 417.00 | | 44 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676.00 | -14 598.00 | | -280 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 185.00 | 8 397.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 024.00 | 2 019 912.00 | | 1 736 024.00 |
DP Provisions pour risques | 85 336.00 | 67 503.00 | | 85 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 336.00 | 67 503.00 | | 85 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498.00 | 2 004 421.00 | | 3 781 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899.00 | 758 364.00 | | 834 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 096.00 | 191 974.00 | | 344 096.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | 12 052.00 | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 559.00 | 3 716 812.00 | | 4 982 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919.00 | 5 804 227.00 | | 6 803 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559.00 | 3 716 812.00 | | 4 982 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342.00 | 1 965 072.00 | | 3 763 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 689 068.00 | | 17 689 068.00 | 17 689 068.00 |
FG Production vendue services | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 972.00 | | 17 713 972.00 | 17 713 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 843 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 625 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 365.00 | |
GE Autres charges | | | 82 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 334 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 397.00 | 53 512.00 | | 121 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224.00 | 8 678.00 | | 57 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | 8 577.00 | | 4 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047.00 | 5 554.00 | | 5 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483.00 | 22 809.00 | | 66 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | 5 554.00 | | 6 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 4 597.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | 10 151.00 | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 253.00 | 12 658.00 | | 59 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 874.00 | -19 211.00 | | -80 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912.00 | 16 523 187.00 | | 17 994 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588.00 | 16 537 785.00 | | 18 275 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 676.00 | -14 598.00 | | -280 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 216.00 | | 242 566.00 | 1 590 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 635.00 | 1 625 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 635.00 | 1 558 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 953.00 | | 242 566.00 | 1 523 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134.00 | 94 291.00 | 11 929.00 | 1 008 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866.00 | 94 291.00 | 11 929.00 | 991 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 503.00 | 17 833.00 | | 67 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 151.00 | 20 422.00 | 4 151.00 | 4 151.00 |
6T Sur comptes clients | 125 628.00 | 106 092.00 | 8 703.00 | 125 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 779.00 | 126 514.00 | 12 854.00 | 129 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 282.00 | 144 347.00 | 12 854.00 | 197 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 879.00 | 7 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | 5 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 899.00 | 834 899.00 | | 834 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 959.00 | | | 4 564 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
VB T. V. A. | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
VC Groupe et associés | 493 925.00 | | | 493 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945.00 | 3 764 945.00 | | 3 764 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613.00 | 5 294 613.00 | | 5 294 613.00 |
VW T.V.A. | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559.00 | 4 982 559.00 | | 4 982 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | 10 824.00 | | 14 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 477.00 | 36 289.00 | | 18 477.00 |
ST Autres comptes | 191 478.00 | 267 317.00 | | 191 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 918.00 | 7 740.00 | | 9 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 469 310.00 | 389 450.00 | | 469 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 671.00 | 115 787.00 | | 87 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 692.00 | 9 756.00 | | 8 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 564.00 | 20 580.00 | | 23 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 280 040.00 | 1 950 590.00 | | 2 280 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 216 814.00 | 1 923 335.00 | | 2 216 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 854.00 | 816 583.00 | | 776 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |