| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
AH Fonds commercial | 345 735.00 | | 345 735.00 | 345 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
AN Terrains | 615 325.00 | | 615 325.00 | 615 325.00 |
AP Constructions | 2 003 881.00 | 1 797 426.00 | 206 455.00 | 2 003 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 179.00 | 289 960.00 | 47 219.00 | 337 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 310.00 | 652 618.00 | 169 693.00 | 822 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 192.00 | 2 763 019.00 | 1 647 174.00 | 4 410 192.00 |
BT Marchandises | 1 537 172.00 | 58 459.00 | 1 478 713.00 | 1 537 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980 285.00 | 804 217.00 | 7 176 068.00 | 7 980 285.00 |
BZ Autres créances | 828 784.00 | | 828 784.00 | 828 784.00 |
CF Disponibilités | 202 524.00 | | 202 524.00 | 202 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 548.00 | 862 676.00 | 9 709 872.00 | 10 572 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 741.00 | 3 625 695.00 | 11 357 045.00 | 14 982 741.00 |
CU Autres participations | 197 651.00 | | 197 651.00 | 197 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 | | 1 658 146.00 |
DH Report à nouveau | -404 382.00 | -414 473.00 | | -404 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 938.00 | 10 090.00 | | -36 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 375.00 | 1 562 313.00 | | 1 525 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 133.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 317.00 | 95 133.00 | | 115 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 498 033.00 | 4 595 952.00 | | 4 498 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 585 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 448.00 | 1 077 917.00 | | 1 021 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 313.00 | 510 857.00 | | 602 313.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 73 066.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 716 353.00 | 10 242 792.00 | | 9 716 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 357 045.00 | 11 900 238.00 | | 11 357 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 138 425.00 | 9 523 104.00 | | 9 138 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 778 070.00 | 3 733 270.00 | | 3 778 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 663 966.00 | 332 351.00 | 26 996 316.00 | 26 663 966.00 |
FG Production vendue services | 266 579.00 | 47 318.00 | 313 896.00 | 266 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 930 544.00 | 379 668.00 | 27 310 212.00 | 26 930 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 520 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 113 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 184.00 | |
GE Autres charges | | | 103 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 787 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 471.00 | 72 682.00 | | 103 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 389.00 | 73 350.00 | | 85 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 7 723.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 306.00 | 81 074.00 | | 88 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 456.00 | 6 550.00 | | 8 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | 6 550.00 | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 850.00 | 74 524.00 | | 79 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 809 100.00 | 25 128 977.00 | | 27 809 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 846 038.00 | 25 118 887.00 | | 27 846 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 938.00 | 10 090.00 | | -36 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 073.00 | | 422 955.00 | 4 111 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 110.00 | 12 725.00 | 4 410 192.00 | 111 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 110.00 | 12 725.00 | 3 778 696.00 | 111 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 740.00 | | | 421 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 771.00 | | 274 761.00 | 3 627 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 562.00 | | 148 194.00 | 61 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 282.00 | 122 462.00 | 12 725.00 | 2 653 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 267.00 | 122 462.00 | 12 725.00 | 2 630 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 133.00 | 20 184.00 | | 95 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 498.00 | 58 459.00 | 80 498.00 | 80 498.00 |
6T Sur comptes clients | 713 982.00 | 117 808.00 | 27 573.00 | 713 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 480.00 | 176 268.00 | 108 071.00 | 794 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 613.00 | 196 452.00 | 108 071.00 | 889 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 452.00 | 108 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 448.00 | 1 021 448.00 | | 1 021 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 913 267.00 | 7 913 267.00 | | 7 913 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
VB T. V. A. | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VC Groupe et associés | 729 388.00 | 729 388.00 | | 729 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778 345.00 | 3 778 345.00 | | 3 778 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 688.00 | 141 760.00 | 577 928.00 | 719 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844 958.00 | 8 832 852.00 | 12 106.00 | 8 844 958.00 |
VW T.V.A. | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 716 353.00 | 9 138 425.00 | 577 928.00 | 9 716 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
ST Autres comptes | 509 050.00 | | | 509 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
YT Sous‐traitance | 714 387.00 | | | 714 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 142.00 | | | 167 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 552 888.00 | | | 3 552 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 275 810.00 | | | 3 275 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 052.00 | | | 1 518 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |