| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 22 535.00 | 480.00 | 23 015.00 |
AH Fonds commercial | 345 735.00 | | 345 735.00 | 345 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
AN Terrains | 615 325.00 | | 615 325.00 | 615 325.00 |
AP Constructions | 1 954 200.00 | 1 665 411.00 | 288 789.00 | 1 954 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 390.00 | 245 498.00 | 61 891.00 | 307 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 966.00 | 621 177.00 | 79 789.00 | 700 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 687.00 | 2 554 622.00 | 1 530 066.00 | 4 084 687.00 |
BT Marchandises | 4 626 567.00 | 262 704.00 | 4 363 863.00 | 4 626 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870 295.00 | 481 221.00 | 6 389 074.00 | 6 870 295.00 |
BZ Autres créances | 330 173.00 | | 330 173.00 | 330 173.00 |
CF Disponibilités | 237 699.00 | | 237 699.00 | 237 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 075 417.00 | 743 926.00 | 11 331 492.00 | 12 075 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 160 104.00 | 3 298 547.00 | 12 861 557.00 | 16 160 104.00 |
CU Autres participations | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 | | 1 658 146.00 |
DH Report à nouveau | -235 857.00 | 44 819.00 | | -235 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 616.00 | -280 676.00 | | -178 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | 5 185.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 196.00 | 1 736 024.00 | | 1 554 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 332.00 | 85 336.00 | | 94 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 332.00 | 85 336.00 | | 94 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026 928.00 | 3 781 498.00 | | 6 026 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000.00 | | | 3 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 716.00 | 834 899.00 | | 1 334 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 650.00 | 344 096.00 | | 450 650.00 |
EA Autres dettes | 125 735.00 | 22 067.00 | | 125 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 213 029.00 | 4 982 559.00 | | 11 213 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 557.00 | 6 803 919.00 | | 12 861 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 982 559.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 002 688.00 | 3 763 342.00 | | 5 002 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 235 133.00 | 686 619.00 | 17 921 752.00 | 17 235 133.00 |
FG Production vendue services | 172 742.00 | 9 105.00 | 181 847.00 | 172 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 407 875.00 | 695 724.00 | 18 103 599.00 | 17 407 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 303 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 297 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 708 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 737 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 229.00 | 121 397.00 | | 76 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 783.00 | 57 224.00 | | 78 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | 4 212.00 | | 4 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 175.00 | 5 047.00 | | 70 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 670.00 | 66 483.00 | | 153 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 972.00 | 6 762.00 | | 43 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 546.00 | 468.00 | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 518.00 | 7 231.00 | | 50 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 152.00 | 59 253.00 | | 103 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 908.00 | 17 994 912.00 | | 18 630 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 524.00 | 18 275 588.00 | | 18 809 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 616.00 | -280 676.00 | | -178 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 148.00 | | 2 470 067.00 | 1 625 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 528.00 | 4 084 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 3 577 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 003.00 | | 383 241.00 | 62 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 885.00 | | 2 029 524.00 | 1 558 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 57 302.00 | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 496.00 | 1 475 223.00 | 11 097.00 | 1 090 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268.00 | 6 268.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 228.00 | 1 468 955.00 | 11 097.00 | 1 074 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 336.00 | 46 721.00 | 37 724.00 | 85 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 596.00 | 267 834.00 | 65 726.00 | 60 596.00 |
6T Sur comptes clients | 270 664.00 | 279 215.00 | 68 658.00 | 270 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 261.00 | 547 049.00 | 134 384.00 | 331 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 597.00 | 593 770.00 | 172 108.00 | 416 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 223.00 | 101 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 546.00 | 70 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 716.00 | 1 334 716.00 | | 1 334 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 813 159.00 | | | 6 813 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VB T. V. A. | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
VC Groupe et associés | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006 768.00 | 5 006 768.00 | | 5 006 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 160.00 | 124 778.00 | 712 890.00 | 1 020 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 823.00 | | | 1 030 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 398.00 | 7 215 398.00 | | 7 215 398.00 |
VW T.V.A. | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213 029.00 | 10 317 647.00 | 712 890.00 | 11 213 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 194.00 | 14 872.00 | | 46 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 022.00 | 18 477.00 | | 94 022.00 |
ST Autres comptes | 418 989.00 | 191 478.00 | | 418 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 343.00 | 9 918.00 | | 15 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 520 492.00 | 469 310.00 | | 520 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 781.00 | 87 671.00 | | 133 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 014.00 | 8 692.00 | | 11 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 208.00 | 23 564.00 | | 57 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 453 682.00 | 2 280 040.00 | | 2 453 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596 583.00 | 2 216 814.00 | | 2 596 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 626.00 | 776 854.00 | | 1 182 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |