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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
AH Fonds commercial | 345 734.00 | | 345 734.00 | 345 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
AN Terrains | 615 325.00 | | 615 325.00 | 615 325.00 |
AP Constructions | 2 319 907.00 | 1 816 184.00 | 503 723.00 | 2 319 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 372.00 | 301 075.00 | 58 297.00 | 359 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 730.00 | 592 533.00 | 170 197.00 | 762 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 620.00 | 2 770 845.00 | 1 935 774.00 | 4 706 620.00 |
BT Marchandises | 1 916 662.00 | 45 602.00 | 1 871 060.00 | 1 916 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262 353.00 | 914 724.00 | 7 347 629.00 | 8 262 353.00 |
BZ Autres créances | 863 030.00 | | 863 030.00 | 863 030.00 |
CF Disponibilités | 259 525.00 | | 259 525.00 | 259 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 306 423.00 | 960 326.00 | 10 346 096.00 | 11 306 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 043.00 | 3 731 172.00 | 12 281 870.00 | 16 013 043.00 |
CU Autres participations | 215 437.00 | 38 037.00 | 177 400.00 | 215 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | | | 1 658 146.00 |
DH Report à nouveau | -441 320.00 | | | -441 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 335.00 | | | 1 540 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 290.00 | | | 3 257 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 531.00 | | | 1 257 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 201.00 | | | 717 201.00 |
EA Autres dettes | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 622 347.00 | | | 10 622 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 871.00 | | | 12 281 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 187 260.00 | | | 10 187 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 605 909.00 | | | 2 605 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 860 411.00 | 271 140.00 | 24 131 551.00 | 23 860 411.00 |
FG Production vendue services | 345 170.00 | 27 646.00 | 372 816.00 | 345 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 205 581.00 | 298 786.00 | 24 504 367.00 | 24 205 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 665 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 177 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 123 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 873 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 964 878.00 | | | 24 964 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 949 918.00 | | | 24 949 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 192.00 | | 402 687.00 | 4 410 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 260.00 | 4 706 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 260.00 | 4 057 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 740.00 | | | 421 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 696.00 | | 384 901.00 | 3 778 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 757.00 | | 17 786.00 | 209 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 019.00 | 76 050.00 | 106 260.00 | 2 763 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 003.00 | 76 050.00 | 106 260.00 | 2 740 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 317.00 | 4 492.00 | 621.00 | 115 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 459.00 | 45 603.00 | 58 459.00 | 58 459.00 |
6T Sur comptes clients | 804 217.00 | 110 507.00 | | 804 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 676.00 | 194 147.00 | 58 459.00 | 862 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 993.00 | 198 639.00 | 59 080.00 | 977 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 602.00 | 59 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 531.00 | 1 257 531.00 | | 1 257 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 197 081.00 | 8 197 081.00 | | 8 197 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VB T. V. A. | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VC Groupe et associés | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608 347.00 | 2 608 347.00 | | 2 608 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 943.00 | 213 855.00 | 435 087.00 | 648 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VP Divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 653.00 | 498 653.00 | | 498 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 340.00 | 9 130 235.00 | 12 106.00 | 9 142 340.00 |
VW T.V.A. | 351 158.00 | 351 158.00 | | 351 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 622 347.00 | 10 187 260.00 | 435 087.00 | 10 622 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
ST Autres comptes | 532 836.00 | | | 532 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
YT Sous‐traitance | 661 433.00 | | | 661 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 271 276.00 | | | 3 271 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 080 939.00 | | | 4 080 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 216.00 | | | 1 526 216.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |