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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
AH Fonds commercial | 345 735.00 | | 345 735.00 | 345 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
AN Terrains | 615 325.00 | | 615 325.00 | 615 325.00 |
AP Constructions | 2 332 253.00 | 1 852 247.00 | 480 006.00 | 2 332 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 373.00 | 316 094.00 | 52 278.00 | 368 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 188.00 | 570 465.00 | 182 722.00 | 753 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 635.00 | 2 799 859.00 | 1 900 777.00 | 4 700 635.00 |
BT Marchandises | 2 396 144.00 | 26 480.00 | 2 369 664.00 | 2 396 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266 274.00 | 963 854.00 | 8 302 420.00 | 9 266 274.00 |
BZ Autres créances | 796 904.00 | | 796 904.00 | 796 904.00 |
CF Disponibilités | 1 750 601.00 | | 1 750 601.00 | 1 750 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 215 896.00 | 990 334.00 | 13 225 562.00 | 14 215 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 916 532.00 | 3 790 193.00 | 15 126 339.00 | 18 916 532.00 |
CU Autres participations | 197 651.00 | 38 037.00 | 159 614.00 | 197 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 | | 1 658 146.00 |
DH Report à nouveau | -426 360.00 | -441 320.00 | | -426 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 295.00 | 14 960.00 | | -189 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 039.00 | 1 540 335.00 | | 1 351 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 652.00 | 119 188.00 | | 130 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 652.00 | 119 188.00 | | 130 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814 977.00 | 3 257 290.00 | | 4 814 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 5 200 000.00 | | 6 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 939.00 | 1 257 531.00 | | 1 573 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 996.00 | 717 201.00 | | 758 996.00 |
EA Autres dettes | 196 736.00 | 190 325.00 | | 196 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 644 648.00 | 10 622 347.00 | | 13 644 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 126 339.00 | 12 281 871.00 | | 15 126 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 353 490.00 | 10 187 260.00 | | 13 353 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 379 890.00 | 2 605 909.00 | | 4 379 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 130 999.00 | 182 677.00 | 27 313 676.00 | 27 130 999.00 |
FG Production vendue services | 260 307.00 | 26 773.00 | 287 081.00 | 260 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 391 306.00 | 209 451.00 | 27 600 758.00 | 27 391 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 891 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 670 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 99 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 415 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 270.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 123 867.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 962.00 | 76 614.00 | | 128 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | 15 200.00 | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 129.00 | 91 814.00 | | 138 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | -1 068.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 196.00 | -1 068.00 | | 20 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 932.00 | 92 882.00 | | 117 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 178.00 | 1 506.00 | | 8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 858.00 | | | -64 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 235 480.00 | 24 964 878.00 | | 28 235 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 424 776.00 | 24 949 917.00 | | 28 424 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 295.00 | 14 960.00 | | -189 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 620.00 | | 75 106.00 | 4 706 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 786.00 | 209 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 090.00 | 4 700 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 304.00 | 4 069 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 740.00 | | | 421 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 337.00 | | 75 106.00 | 4 057 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 809.00 | 91 823.00 | 62 809.00 | 2 732 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 793.00 | 91 823.00 | 62 809.00 | 2 709 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 188.00 | 11 776.00 | 312.00 | 119 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 603.00 | 26 480.00 | 45 603.00 | 45 603.00 |
6T Sur comptes clients | 914 724.00 | 49 130.00 | | 914 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 364.00 | 75 609.00 | 45 603.00 | 998 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 552.00 | 87 385.00 | 45 915.00 | 1 117 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 871.00 | 179 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 939.00 | 1 573 939.00 | | 1 573 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 205 606.00 | 9 205 606.00 | | 9 205 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
VB T. V. A. | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VC Groupe et associés | 555 083.00 | 555 083.00 | | 555 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 379 890.00 | 4 379 890.00 | | 4 379 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 087.00 | 143 930.00 | 291 158.00 | 435 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 855.00 | | | 213 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 223.00 | 9 990 449.00 | 72 774.00 | 10 063 223.00 |
VW T.V.A. | 400 226.00 | 400 226.00 | | 400 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644 648.00 | 13 353 490.00 | 291 158.00 | 13 644 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
ST Autres comptes | 540 807.00 | | | 540 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 027.00 | | | 167 027.00 |
YT Sous‐traitance | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 548 330.00 | | | 3 548 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 415 016.00 | | | 3 415 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 020.00 | | | 1 613 020.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |