| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
AH Fonds commercial | 345 735.00 | | 345 735.00 | 345 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
AN Terrains | 615 325.00 | | 615 325.00 | 615 325.00 |
AP Constructions | 1 954 200.00 | 1 737 478.00 | 216 722.00 | 1 954 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 390.00 | 265 386.00 | 42 003.00 | 307 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 856.00 | 627 402.00 | 123 453.00 | 750 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 073.00 | 2 653 282.00 | 1 457 791.00 | 4 111 073.00 |
BT Marchandises | 2 111 311.00 | 80 498.00 | 2 030 814.00 | 2 111 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 947 966.00 | 713 982.00 | 7 233 983.00 | 7 947 966.00 |
BZ Autres créances | 866 842.00 | | 866 842.00 | 866 842.00 |
CF Disponibilités | 283 609.00 | | 283 609.00 | 283 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 236 927.00 | 794 480.00 | 10 442 447.00 | 11 236 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 000.00 | 3 447 762.00 | 11 900 238.00 | 15 348 000.00 |
CU Autres participations | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 1 658 146.00 | 1 658 146.00 | | 1 658 146.00 |
DH Report à nouveau | -414 473.00 | -235 857.00 | | -414 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090.00 | -178 616.00 | | 10 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 973.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 562 313.00 | 1 554 196.00 | | 1 562 313.00 |
DP Provisions pour risques | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 95 133.00 | 94 332.00 | | 95 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 952.00 | 6 026 928.00 | | 4 595 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 917.00 | 1 334 716.00 | | 1 077 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 857.00 | 450 650.00 | | 510 857.00 |
EA Autres dettes | 73 066.00 | 125 735.00 | | 73 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 242 792.00 | 11 213 029.00 | | 10 242 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 900 238.00 | 12 861 557.00 | | 11 900 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 523 104.00 | | | 9 523 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 733 270.00 | 5 002 688.00 | | 3 733 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 594 209.00 | 576 648.00 | 24 170 857.00 | 23 594 209.00 |
FG Production vendue services | 205 843.00 | 47 722.00 | 253 565.00 | 205 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 800 052.00 | 624 370.00 | 24 424 422.00 | 23 800 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 848 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 558 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 515 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 87 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 072 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 682.00 | 76 229.00 | | 72 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 350.00 | 78 783.00 | | 73 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 723.00 | 4 712.00 | | 7 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 074.00 | 153 670.00 | | 81 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | 43 972.00 | | 6 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 50 518.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 524.00 | 103 152.00 | | 74 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 128 977.00 | 18 630 908.00 | | 25 128 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 118 887.00 | 18 809 524.00 | | 25 118 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 090.00 | -178 616.00 | | 10 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 687.00 | | 88 026.00 | 4 084 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 395.00 | 56 245.00 | 4 111 073.00 | 5 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 504.00 | 421 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | 32 741.00 | 3 627 771.00 | 5 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 244.00 | | | 445 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 881.00 | | 88 026.00 | 3 577 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 622.00 | 131 402.00 | 32 741.00 | 2 554 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | 480.00 | | 22 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 086.00 | 130 922.00 | 32 741.00 | 2 532 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 332.00 | 801.00 | | 94 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 704.00 | 80 498.00 | 262 704.00 | 262 704.00 |
6T Sur comptes clients | 481 221.00 | 267 657.00 | 34 896.00 | 481 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 926.00 | 348 155.00 | 297 600.00 | 743 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 258.00 | 348 955.00 | 297 600.00 | 838 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 955.00 | 297 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 917.00 | 1 077 917.00 | | 1 077 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 878 636.00 | | | 7 878 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
VB T. V. A. | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
VC Groupe et associés | 731 157.00 | | | 731 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735 576.00 | 3 735 576.00 | | 3 735 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 376.00 | 140 688.00 | 573 557.00 | 860 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 985 000.00 | 3 985 000.00 | | 3 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 846 253.00 | 8 846 253.00 | | 8 846 253.00 |
VW T.V.A. | 227 193.00 | 227 193.00 | | 227 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 792.00 | 9 523 104.00 | 573 557.00 | 10 242 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
ST Autres comptes | 444 761.00 | | | 444 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
YT Sous‐traitance | 621 132.00 | | | 621 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 138 268.00 | | | 3 138 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 772 230.00 | | | 2 772 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 487.00 | | | 1 266 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |