| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 618.00 | 23 204.00 | 1 414.00 | 24 618.00 |
AH Fonds commercial | 345 734.00 | | 345 734.00 | 345 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
AN Terrains | 615 325.00 | | 615 325.00 | 615 325.00 |
AP Constructions | 2 349 533.00 | 1 889 584.00 | 459 948.00 | 2 349 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 222.00 | 334 335.00 | 84 887.00 | 419 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 650.00 | 507 199.00 | 348 450.00 | 855 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 721.00 | 2 754 324.00 | 2 112 396.00 | 4 866 721.00 |
BT Marchandises | 4 802 083.00 | 88 425.00 | 4 713 657.00 | 4 802 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151 733.00 | 1 011 260.00 | 13 140 472.00 | 14 151 733.00 |
BZ Autres créances | 1 091 702.00 | | 1 091 702.00 | 1 091 702.00 |
CF Disponibilités | 236 634.00 | | 236 634.00 | 236 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 284 557.00 | 1 099 686.00 | 19 184 870.00 | 20 284 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 151 278.00 | 3 854 010.00 | 21 297 267.00 | 25 151 278.00 |
CU Autres participations | 190 039.00 | | 190 039.00 | 190 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 1 658 145.00 | 1 658 145.00 | | 1 658 145.00 |
DH Report à nouveau | -615 656.00 | -426 360.00 | | -615 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 225.00 | -189 295.00 | | -195 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 814.00 | 1 351 039.00 | | 1 155 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 738.00 | 130 652.00 | | 92 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 738.00 | 130 652.00 | | 92 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595 221.00 | 4 814 977.00 | | 6 595 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050 000.00 | 6 300 000.00 | | 10 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 059.00 | 1 573 939.00 | | 1 776 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 858.00 | 758 995.00 | | 669 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
EA Autres dettes | 836 676.00 | 196 735.00 | | 836 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 048 715.00 | 13 644 647.00 | | 20 048 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 297 267.00 | 15 126 339.00 | | 21 297 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 902 584.00 | 13 353 489.00 | | 19 902 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 304 063.00 | 4 379 889.00 | | 6 304 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 675 874.00 | 293 743.00 | 39 969 618.00 | 39 675 874.00 |
FG Production vendue services | 568 664.00 | 20 345.00 | 589 010.00 | 568 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 244 539.00 | 314 089.00 | 40 558 629.00 | 40 244 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 772 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 313 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 238 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 967.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 99 301.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 760.00 | 128 962.00 | | 27 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 9 166.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 660.00 | 138 129.00 | | 38 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 716.00 | 1 915.00 | | 8 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | 20 196.00 | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 943.00 | 117 932.00 | | 29 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 452.00 | 8 178.00 | | 12 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 678.00 | -64 858.00 | | -95 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 015 052.00 | 28 235 480.00 | | 41 015 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 210 277.00 | 28 424 776.00 | | 41 210 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 225.00 | -189 295.00 | | -195 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 635.00 | | 282 329.00 | 4 700 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 859.00 | 202 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 244.00 | 4 866 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 385.00 | 4 241 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 740.00 | | 1 603.00 | 421 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 138.00 | | 280 478.00 | 4 069 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 756.00 | | 248.00 | 209 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 821.00 | 100 887.00 | 108 385.00 | 2 761 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 015.00 | 188.00 | | 23 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 806.00 | 100 698.00 | 108 385.00 | 2 738 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 652.00 | | 37 914.00 | 130 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 479.00 | 61 946.00 | | 26 479.00 |
6T Sur comptes clients | 963 853.00 | 47 406.00 | | 963 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 370.00 | 109 353.00 | 38 037.00 | 1 028 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 022.00 | 109 353.00 | 75 951.00 | 1 159 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 353.00 | 37 914.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 059.00 | 1 776 059.00 | | 1 776 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 568.00 | 155 568.00 | | 155 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 676.00 | 836 676.00 | | 836 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 14 091 065.00 | 14 091 065.00 | | 14 091 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VB T. V. A. | 227 519.00 | 227 519.00 | | 227 519.00 |
VC Groupe et associés | 650 902.00 | 650 902.00 | | 650 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304 063.00 | 6 304 063.00 | | 6 304 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 157.00 | 145 026.00 | 146 131.00 | 291 157.00 |
VI Groupe et associés | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 804.00 | 205 804.00 | | 205 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 257 943.00 | 15 245 837.00 | 12 105.00 | 15 257 943.00 |
VW T.V.A. | 328 498.00 | 328 498.00 | | 328 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 048 715.00 | 19 902 584.00 | 146 131.00 | 20 048 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
ST Autres comptes | 548 780.00 | | | 548 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
YT Sous‐traitance | 872 905.00 | | | 872 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 538 786.00 | | | 4 538 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 849 606.00 | | | 4 849 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 251.00 | | | 1 749 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |