| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 49 207.00 | 46 795.00 | 2 412.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 665.00 | 21 970.00 | 21 694.00 | 43 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 892.00 | 256 417.00 | 52 476.00 | 308 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 051.00 | 325 182.00 | 78 869.00 | 404 051.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 424 582.00 | | 424 582.00 | 424 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 344.00 | | 438 344.00 | 438 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 395.00 | 325 182.00 | 517 213.00 | 842 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 277 356.00 | 173 469.00 | | 277 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 936.00 | 103 887.00 | | 108 936.00 |
DL TOTAL (I) | 411 447.00 | 302 510.00 | | 411 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 444.00 | 29 788.00 | | 18 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 622.00 | 7 622.00 | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 18 941.00 | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 706.00 | 98 127.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 767.00 | 154 510.00 | | 105 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 213.00 | 457 020.00 | | 517 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 906.00 | 136 075.00 | | 96 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 702.00 | | 343 702.00 | 343 702.00 |
FG Production vendue services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 202.00 | | 397 202.00 | 397 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 38 316.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 325.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 2 162.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | 36 154.00 | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 611.00 | 40 773.00 | | 43 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 058.00 | 457 657.00 | | 414 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 122.00 | 353 769.00 | | 305 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 936.00 | 103 887.00 | | 108 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 618.00 | | 40 513.00 | 383 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 331.00 | | 40 513.00 | 381 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 480.00 | 12 044.00 | 19 343.00 | 332 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 480.00 | 12 044.00 | 19 343.00 | 332 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 435.00 | 9 574.00 | 8 861.00 | 18 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 767.00 | 96 906.00 | 8 861.00 | 105 767.00 |