| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 907.00 | 73 293.00 | 16 614.00 | 89 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 441.00 | 198 524.00 | 253 916.00 | 452 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 841.00 | 321 024.00 | 272 817.00 | 593 841.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 530 854.00 | | 530 854.00 | 530 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 601.00 | | 538 601.00 | 538 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 442.00 | 321 024.00 | 811 418.00 | 1 132 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 431 741.00 | 421 929.00 | | 431 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 512.00 | 140 312.00 | | 176 512.00 |
DL TOTAL (I) | 633 407.00 | 587 395.00 | | 633 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 175.00 | 129 831.00 | | 103 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 14 226.00 | | 9 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 121.00 | 94 438.00 | | 65 121.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 011.00 | 238 524.00 | | 178 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 418.00 | 825 919.00 | | 811 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 171.00 | 135 426.00 | | 102 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 823.00 | | 484 823.00 | 484 823.00 |
FG Production vendue services | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 767.00 | | 550 767.00 | 550 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | 6 603.00 | | 4 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 676.00 | 47 683.00 | | 57 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 793.00 | 547 384.00 | | 563 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 281.00 | 407 072.00 | | 387 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 512.00 | 140 312.00 | | 176 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 272.00 | | 21 568.00 | 572 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 986.00 | | 21 568.00 | 569 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 803.00 | 42 221.00 | | 278 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 803.00 | 42 221.00 | | 278 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 099.00 | 27 258.00 | 75 841.00 | 103 099.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 011.00 | 102 171.00 | 75 841.00 | 178 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 100.00 | 18 634.00 | | 20 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 982.00 | 10 242.00 | | 9 982.00 |
ST Autres comptes | 49 150.00 | 44 329.00 | | 49 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 597.00 | 43 516.00 | | 40 597.00 |
YT Sous‐traitance | -2 542.00 | 5 606.00 | | -2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 120.00 | 6 343.00 | | 7 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 220.00 | 24 977.00 | | 27 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 182.00 | 108 100.00 | | 110 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 229.00 | 7 964.00 | | 8 229.00 |
ZE Dividendes | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 188.00 | 103 693.00 | | 97 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |