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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 49 207.00 | 48 127.00 | 1 080.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 988.00 | 37 207.00 | 47 781.00 | 84 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 217.00 | 112 028.00 | 288 188.00 | 400 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 698.00 | 197 362.00 | 339 336.00 | 536 698.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 391 237.00 | | 391 237.00 | 391 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 602.00 | | 412 602.00 | 412 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 301.00 | 197 362.00 | 751 939.00 | 949 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 410 453.00 | 380 687.00 | | 410 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 316.00 | 74 766.00 | | 65 316.00 |
DL TOTAL (I) | 500 923.00 | 480 607.00 | | 500 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 907.00 | 4 779.00 | | 178 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 15 432.00 | | 10 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 244.00 | 52 165.00 | | 54 244.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 015.00 | 80 000.00 | | 251 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 939.00 | 560 607.00 | | 751 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 252.00 | 78 224.00 | | 95 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 332.00 | | 338 332.00 | 338 332.00 |
FG Production vendue services | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 232.00 | | 397 232.00 | 397 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 908.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 161.00 | 9 301.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 135.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -135.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 21 864.00 | | 18 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 196.00 | 395 944.00 | | 404 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 880.00 | 321 178.00 | | 338 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 316.00 | 74 766.00 | | 65 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 745.00 | | 218 697.00 | 510 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 744.00 | 536 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 744.00 | 534 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 459.00 | | 218 697.00 | 508 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 470.00 | 28 908.00 | 192 016.00 | 360 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 470.00 | 28 908.00 | 192 016.00 | 360 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 776.00 | 23 012.00 | 107 818.00 | 178 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 015.00 | 95 252.00 | 107 818.00 | 251 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 800.00 | 17 681.00 | | 16 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 344.00 | 9 226.00 | | 11 344.00 |
ST Autres comptes | 48 107.00 | 40 431.00 | | 48 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 805.00 | 42 281.00 | | 40 805.00 |
YT Sous‐traitance | 2 409.00 | 9 421.00 | | 2 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | 4 385.00 | | 4 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 498.00 | 22 066.00 | | 21 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 681.00 | 77 276.00 | | 78 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 841.00 | 7 441.00 | | 8 841.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 664.00 | 101 359.00 | | 102 664.00 |