| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 49 207.00 | 47 683.00 | 1 524.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 274.00 | 29 314.00 | 19 960.00 | 49 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 977.00 | 283 473.00 | 126 505.00 | 409 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 745.00 | 360 470.00 | 150 275.00 | 510 745.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 386 061.00 | | 386 061.00 | 386 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 332.00 | | 410 332.00 | 410 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 077.00 | 360 470.00 | 560 607.00 | 921 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 380 687.00 | 386 292.00 | | 380 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 766.00 | 84 395.00 | | 74 766.00 |
DL TOTAL (I) | 480 607.00 | 495 841.00 | | 480 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | 8 864.00 | | 4 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 14 874.00 | | 15 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 62 157.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 000.00 | 93 522.00 | | 80 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 607.00 | 589 363.00 | | 560 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 224.00 | 88 744.00 | | 78 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 477.00 | | 337 477.00 | 337 477.00 |
FG Production vendue services | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 377.00 | | 386 377.00 | 386 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | 29 384.00 | | 21 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 944.00 | 398 914.00 | | 395 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 178.00 | 314 519.00 | | 321 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 766.00 | 84 395.00 | | 74 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 242.00 | | 13 504.00 | 497 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 955.00 | | 13 504.00 | 494 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 656.00 | 19 814.00 | | 340 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 656.00 | 19 814.00 | | 340 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 777.00 | 3 002.00 | 1 776.00 | 4 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 000.00 | 78 224.00 | 1 776.00 | 80 000.00 |