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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 49 207.00 | 47 239.00 | 1 968.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 665.00 | 25 382.00 | 18 282.00 | 43 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 083.00 | 268 035.00 | 134 049.00 | 402 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 242.00 | 340 655.00 | 156 586.00 | 497 242.00 |
BT Marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 402 815.00 | | 402 815.00 | 402 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 777.00 | | 432 777.00 | 432 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 019.00 | 340 655.00 | 589 363.00 | 930 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 386 292.00 | 277 356.00 | | 386 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 395.00 | 108 936.00 | | 84 395.00 |
DL TOTAL (I) | 495 841.00 | 411 447.00 | | 495 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 864.00 | 18 444.00 | | 8 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 8 622.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 990.00 | | 14 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | 63 706.00 | | 62 157.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 522.00 | 105 767.00 | | 93 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 363.00 | 517 213.00 | | 589 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 791.00 | | 341 791.00 | 341 791.00 |
FG Production vendue services | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 044.00 | | 387 044.00 | 387 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 384.00 | 43 611.00 | | 29 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 914.00 | 414 058.00 | | 398 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 519.00 | 305 122.00 | | 314 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 395.00 | 108 936.00 | | 84 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 051.00 | | 93 191.00 | 404 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 764.00 | | 93 191.00 | 401 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 182.00 | 15 474.00 | | 325 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 182.00 | 15 474.00 | | 325 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 861.00 | 4 084.00 | 4 777.00 | 8 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522.00 | 88 744.00 | 4 777.00 | 93 522.00 |