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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 49 207.00 | 49 015.00 | 192.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 328.00 | 60 938.00 | 27 391.00 | 88 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 451.00 | 168 850.00 | 263 600.00 | 432 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 272.00 | 278 803.00 | 293 470.00 | 572 272.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 525 301.00 | | 525 301.00 | 525 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 450.00 | | 532 450.00 | 532 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 722.00 | 278 803.00 | 825 919.00 | 1 104 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 421 929.00 | 430 769.00 | | 421 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 312.00 | 96 160.00 | | 140 312.00 |
DL TOTAL (I) | 587 395.00 | 552 083.00 | | 587 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 831.00 | 155 879.00 | | 129 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 13 067.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 438.00 | 73 990.00 | | 94 438.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 524.00 | 242 971.00 | | 238 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 919.00 | 795 054.00 | | 825 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 426.00 | 113 235.00 | | 135 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 304.00 | | 474 304.00 | 474 304.00 |
FG Production vendue services | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 641.00 | | 540 641.00 | 540 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 603.00 | 5 017.00 | | 6 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 683.00 | 30 512.00 | | 47 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 384.00 | 448 057.00 | | 547 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 072.00 | 351 897.00 | | 407 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 312.00 | 96 160.00 | | 140 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 289.00 | | 7 983.00 | 564 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 002.00 | | 7 983.00 | 562 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 621.00 | 41 182.00 | | 237 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 621.00 | 41 182.00 | | 237 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 735.00 | 26 636.00 | 103 099.00 | 129 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VW T.V.A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 524.00 | 135 426.00 | 103 099.00 | 238 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 634.00 | 17 393.00 | | 18 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 242.00 | 10 135.00 | | 10 242.00 |
ST Autres comptes | 44 329.00 | 41 924.00 | | 44 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 516.00 | 40 832.00 | | 43 516.00 |
YT Sous‐traitance | 5 606.00 | 6 632.00 | | 5 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 343.00 | 5 362.00 | | 6 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 977.00 | 22 755.00 | | 24 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 100.00 | 89 347.00 | | 108 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 964.00 | 8 296.00 | | 7 964.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 693.00 | 99 522.00 | | 103 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |