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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 49 207.00 | 48 571.00 | 636.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 245.00 | 49 001.00 | 37 244.00 | 86 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 551.00 | 140 050.00 | 286 501.00 | 426 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 289.00 | 237 621.00 | 326 668.00 | 564 289.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 385.00 | | 468 385.00 | 468 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 674.00 | 237 621.00 | 795 054.00 | 1 032 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 430 769.00 | 410 453.00 | | 430 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 160.00 | 65 316.00 | | 96 160.00 |
DL TOTAL (I) | 552 083.00 | 500 923.00 | | 552 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 879.00 | 178 907.00 | | 155 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 10 201.00 | | 13 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 990.00 | 54 244.00 | | 73 990.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 971.00 | 251 015.00 | | 242 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 054.00 | 751 939.00 | | 795 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 235.00 | 95 252.00 | | 113 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 986.00 | | 383 986.00 | 383 986.00 |
FG Production vendue services | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 886.00 | | 442 886.00 | 442 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 259.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | 6 161.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 512.00 | 18 053.00 | | 30 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 057.00 | 404 196.00 | | 448 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 897.00 | 338 880.00 | | 351 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 160.00 | 65 316.00 | | 96 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 698.00 | | 27 591.00 | 536 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 412.00 | | 27 591.00 | 534 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 362.00 | 40 259.00 | | 197 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 362.00 | 40 259.00 | | 197 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 764.00 | 26 029.00 | 110 335.00 | 155 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 971.00 | 113 235.00 | 110 335.00 | 242 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 393.00 | 16 800.00 | | 17 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 135.00 | 11 344.00 | | 10 135.00 |
ST Autres comptes | 41 924.00 | 48 107.00 | | 41 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 832.00 | 40 805.00 | | 40 832.00 |
YT Sous‐traitance | 6 632.00 | 2 409.00 | | 6 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 362.00 | 4 698.00 | | 5 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 755.00 | 21 498.00 | | 22 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 347.00 | 78 681.00 | | 89 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 296.00 | 8 841.00 | | 8 296.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 522.00 | 102 664.00 | | 99 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |