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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 810.00 | 115 740.00 | 6 070.00 | 121 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 135.00 | 74 600.00 | 9 534.00 | 84 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 485.00 | 196 201.00 | 96 284.00 | 292 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 679.00 | 5 390.00 | 935 289.00 | 940 679.00 |
BZ Autres créances | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
CF Disponibilités | 180 568.00 | | 180 568.00 | 180 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 953.00 | 5 390.00 | 1 338 563.00 | 1 343 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 438.00 | 201 591.00 | 1 434 847.00 | 1 636 438.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
DH Report à nouveau | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 642 372.00 | | | 642 372.00 |
DP Provisions pour risques | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 486.00 | | | 355 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
EA Autres dettes | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 133.00 | | | 788 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 847.00 | | | 1 434 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 133.00 | | | 788 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 839.00 | | 2 468 839.00 | 2 468 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 839.00 | | 2 468 839.00 | 2 468 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 781.00 | | | 2 470 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 846.00 | | | 2 424 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 028.00 | | 3 457.00 | 291 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 292 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 571.00 | | 3 451.00 | 206 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | 6.00 | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 652.00 | 4 550.00 | | 191 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 791.00 | 4 550.00 | | 185 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | 697.00 | | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 697.00 | | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 036.00 | 697.00 | | 9 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 486.00 | 355 486.00 | | 355 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 934 281.00 | | | 934 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VI Groupe et associés | 170 484.00 | 170 484.00 | | 170 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VP Divers | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 491.00 | 1 002 491.00 | | 1 002 491.00 |
VW T.V.A. | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 133.00 | 788 133.00 | | 788 133.00 |