| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 767.00 | 115 815.00 | 6 953.00 | 122 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 473.00 | 77 586.00 | 7 887.00 | 85 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 538.00 | 199 262.00 | 96 276.00 | 295 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 667.00 | | 804 667.00 | 804 667.00 |
BZ Autres créances | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 915.00 | | 159 915.00 | 159 915.00 |
CF Disponibilités | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 230.00 | | 1 076 230.00 | 1 076 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 767.00 | 199 262.00 | 1 172 506.00 | 1 371 767.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
DH Report à nouveau | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 679 874.00 | | | 679 874.00 |
DP Provisions pour risques | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 163.00 | | | 226 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 955.00 | | | 168 955.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 289.00 | | | 488 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 506.00 | | | 1 172 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 289.00 | | | 488 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 485.00 | | 5 756.00 | 292 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 295 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 212 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 022.00 | | 4 999.00 | 210 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 758.00 | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 201.00 | 5 764.00 | 2 704.00 | 196 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 340.00 | 5 764.00 | 2 704.00 | 190 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 732.00 | | 5 390.00 | 9 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 804 667.00 | | | 804 667.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VI Groupe et associés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VP Divers | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 373.00 | 876 622.00 | 752.00 | 877 373.00 |
VW T.V.A. | 125 716.00 | 125 716.00 | | 125 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 289.00 | 488 289.00 | | 488 289.00 |