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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 663.00 | 120 002.00 | 7 660.00 | 127 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 128.00 | 69 969.00 | 4 159.00 | 74 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 094.00 | 195 832.00 | 93 262.00 | 289 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 479.00 | | 1 042 479.00 | 1 042 479.00 |
BZ Autres créances | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CF Disponibilités | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 005.00 | | 1 400 005.00 | 1 400 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 099.00 | 195 832.00 | 1 493 267.00 | 1 689 099.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
DH Report à nouveau | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
DL TOTAL (I) | 630 533.00 | | | 630 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 330.00 | | | 636 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 310.00 | | | 214 310.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 733.00 | | | 862 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 267.00 | | | 1 493 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 733.00 | | | 862 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 538.00 | | 4 901.00 | 295 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 289 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 205 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 317.00 | | 4 895.00 | 212 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 6.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 262.00 | 7 915.00 | 11 345.00 | 199 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 401.00 | 7 915.00 | 11 345.00 | 193 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 330.00 | 636 330.00 | | 636 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 479.00 | | | 1 042 479.00 |
VB T. V. A. | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VP Divers | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 783.00 | 1 133 089.00 | 13 694.00 | 1 146 783.00 |
VW T.V.A. | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 733.00 | 862 733.00 | | 862 733.00 |