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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 284.00 | 115 673.00 | 15 612.00 | 131 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 241.00 | 51 009.00 | 9 232.00 | 60 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 828.00 | 172 543.00 | 106 286.00 | 278 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 516.00 | | 1 113 516.00 | 1 113 516.00 |
BZ Autres créances | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
CF Disponibilités | 439 883.00 | | 439 883.00 | 439 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 734.00 | | 1 681 734.00 | 1 681 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 563.00 | 172 543.00 | 1 788 020.00 | 1 960 563.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
DH Report à nouveau | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
DL TOTAL (I) | 720 073.00 | | | 720 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 968.00 | | | 482 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 712.00 | | | 330 712.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 947.00 | | | 1 067 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 020.00 | | | 1 788 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 947.00 | | | 817 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 365.00 | | 2 871 365.00 | 2 871 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 365.00 | | 2 871 365.00 | 2 871 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 364.00 | | | 2 916 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 726.00 | | | 2 871 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 404.00 | | 17 581.00 | 300 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 157.00 | 278 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 157.00 | 195 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 178.00 | | 17 581.00 | 217 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 533.00 | 10 569.00 | 36 560.00 | 198 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 672.00 | 10 569.00 | 36 560.00 | 192 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 968.00 | 482 968.00 | | 482 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 516.00 | 1 113 516.00 | | 1 113 516.00 |
VB T. V. A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 433.00 | 1 220 681.00 | 752.00 | 1 221 433.00 |
VW T.V.A. | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 947.00 | 815 947.00 | 250 000.00 | 1 065 947.00 |